De acordo com a Pesquisa Trienal do BIS de 2022, o volume diário do mercado de câmbio global atingiu 7,5 trilhões de dólares, com Brasil e México como principais hubs da América Latina. O par EUR/USD concentra 22,7% do volume global. A participação retail na LATAM cresce impulsionada pelo acesso móvel e pelos depósitos mínimos reduzidos.
Volume global do mercado forex: dados da Pesquisa Trienal do BIS 2022
Segundo o Banco de Compensações Internacionais (BIS), a Pesquisa Trienal de 2022 registou um volume diário médio de operações no mercado de câmbio global de 7,5 trilhões de dólares americanos, face aos 6,6 trilhões de 2019. Este incremento de 14% reflete o crescimento da atividade em instrumentos como os swaps de câmbio e as operações à vista (spot). O EUR/USD continua a ser o par mais negociado do mundo, segundo o BIS 2022, representando 22,7% do volume total.
Segundo o BIS 2022, as operações spot — o tipo mais relevante para os traders de retalho — representaram 2,1 trilhões de dólares diários, equivalentes a 28% do total do mercado. O Reino Unido mantém-se como o maior centro de negociação de câmbio a nível mundial, com 38% do volume global segundo o relatório BIS 2022, seguido dos Estados Unidos (19%) e de Singapura (9%). Os centros latino-americanos representam uma fração menor do volume institucional, embora a sua relevância cresça no segmento de retalho.
Brasil e México como hubs forex da América Latina: dados dos reguladores locais
O Brasil é o maior centro de negociação de câmbio da América Latina. Segundo dados do Banco Central do Brasil (BCB), o volume diário médio de operações cambiais no mercado brasileiro supera os 20 mil milhões de dólares nos segmentos interbancário e corporativo. O real brasileiro (BRL) foi a moeda latino-americana mais negociada segundo o BIS 2022, situando-se entre as 20 moedas com maior volume de transações a nível global.
O México ocupa o segundo lugar. Segundo o Banco de México (Banxico), o mercado cambial mexicano regista um volume diário que ronda os 14 mil milhões de dólares. O par USD/MXN é o instrumento de cobertura dominante para empresas e fundos com exposição ao México. O Chile, através dos dados da Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tem um mercado cambial significativamente menor, mas o peso chileno (CLP) regista um volume relevante em operações de cobertura ligadas ao setor mineiro. A Colômbia e o Peru têm mercados cambiais locais mais pequenos, com o peso colombiano (COP) a cotar principalmente no mercado OTC local supervisionado pela Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
Participação retail na LATAM, EUR/USD como par dominante e regulação offshore
A participação do trader de retalho latino-americano no mercado forex cresce de forma sustentada. Segundo dados publicados pela CySEC no seu relatório anual de 2023, a percentagem de contas de retalho de CFD que perdem dinheiro oscila entre 70% e 80% no mercado europeu regulado — uma estatística extrapolável ao trader latino-americano que opera com brokers regulados pela CySEC. Este dado é obrigatório nos avisos de risco dos brokers sob MiFID II.
O par EUR/USD é o mais negociado por traders de retalho a nível global segundo o BIS 2022, seguido do USD/JPY e do GBP/USD. Em Espanha, o EUR/USD representa a maior parte do volume de retalho, com spreads que oscilam entre 0,6 e 1,2 pips em brokers regulados pela CNMV. Na América Latina, os pares emergentes (USD/MXN, USD/BRL, USD/COP) têm maior relevância relativa, mas os seus spreads são notavelmente mais amplos. Os brokers offshore que operam com traders latino-americanos fazem-no predominantemente sob licença FCA (UK) ou CySEC, segundo dados de alertas públicos emitidos por reguladores locais como a CNBV, a CVM e a SFC.
Perguntas frequentes
Qual é o volume diário do mercado forex segundo o BIS?
Segundo a Pesquisa Trienal do Banco de Compensações Internacionais (BIS) de 2022 — a fonte estatística mais autorizada sobre o mercado de câmbio — o volume diário médio global foi de 7,5 trilhões de dólares, 14% mais do que em 2019. A próxima pesquisa trienal será publicada em 2025.
Que percentagem de traders de retalho de forex perde dinheiro?
Entre 70% e 80%, segundo os dados publicados por reguladores europeus como a CySEC, a FCA e a ESMA. Esta percentagem é obrigatória nos avisos de risco dos brokers sob MiFID II. Os dados da LATAM não são publicados pelos reguladores locais, mas a tendência é semelhante dado que os traders utilizam os mesmos brokers regulados na Europa.
Qual par de moedas é mais negociado na América Latina?
O EUR/USD continua a ser o par mais negociado a nível global por volume total, incluindo os traders latino-americanos com acesso a brokers internacionais. Nos mercados locais de cada país, os pares USD/MXN, USD/BRL e USD/COP têm maior peso pelo seu uso como instrumentos de cobertura corporativa. O BIS 2022 confirma o EUR/USD com 22,7% do volume global.
Fontes e leituras adicionais
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